Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 20 พ.ย. 60 11.7977 10,661,944,601.37 11.7978 11.7977 0.0013
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 20 พ.ย. 60 10.3558 110,658,290.25 10.3559 10.3558 0.0009
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 20 พ.ย. 60 13.4395 10,572,164,406.93 13.4396 13.4395 0.0017
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 31 ต.ค. 60 10.0699 1,481,743,593.93 10.0700 10.0699 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 31 ต.ค. 60 10.0591 872,589,843.35 10.0592 10.0591 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 : PHATRA FI6M20 31 ต.ค. 60 10.0316 1,185,121,061.32 10.0317 10.0316 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน21 : PHATRA FI6M21 31 ต.ค. 60 10.0223 1,382,948,052.96 10.0224 10.0223 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 : PHATRA FI6M22 31 ต.ค. 60 10.0120 594,436,545.44 10.0121 10.0120 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 20 พ.ย. 60 14.0972 7,885,187,618.47 14.1727 14.0972 0.0317
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 20 พ.ย. 60 13.8678 1,749,697,659.59 14.0066 13.8678 0.1456
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 20 พ.ย. 60 12.4010 456,308,328.84 12.4011 12.4010 0.0602
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 20 พ.ย. 60 13.5712 238,902,488.39 13.6392 13.5712 0.0929
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 20 พ.ย. 60 18.2136 653,811,777.64 18.3048 18.2136 0.1336
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 20 พ.ย. 60 12.6265 202,451,297.31 12.6582 12.6265 0.0124
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 20 พ.ย. 60 18.5342 1,194,566,396.43 18.5806 18.5342 0.0158
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 17 พ.ย. 60 11.3390 1,907,222,546.13 11.4525 11.3390 -0.0220
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 17 พ.ย. 60 15.9550 245,738,793.82 16.1147 15.9550 -0.0618
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 17 พ.ย. 60 6.4585 29,322,190.24 6.4586 6.4585 0.0493
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 20 พ.ย. 60 11.4194 34,348,166.94 11.4195 11.4194 0.0010
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 20 พ.ย. 60 13.6644 98,198,861.95 13.6645 13.6644 0.0016
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 20 พ.ย. 60 32.3028 157,436,427.62 32.3029 32.3028 0.1645
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 20 พ.ย. 60 43.3198 600,950,821.19 43.3199 43.3198 0.2486
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 20 พ.ย. 60 18.1700 134,093,993.26 18.1701 18.0791 0.0177
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 20 พ.ย. 60 11.3985 122,242,672.20 11.3986 11.3985 0.0556
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 20 พ.ย. 60 29.2892 3,070,780,723.54 29.2893 29.2892 0.1715
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ต.ค. 60 12.9914 12,341,882,454.17 12.9915 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ต.ค. 60 5.4511 392,479,717.36 5.4512 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน