Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 24 พ.ค. 61 11.8591 9,784,096,212.32 11.8592 11.8591 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 24 พ.ค. 61 10.4147 344,574,693.07 10.4148 10.4147 -0.0035
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 24 พ.ค. 61 13.5178 9,200,237,050.65 13.5179 13.5178 -0.0005
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 24 พ.ค. 61 14.2535 10,667,335,179.01 14.3299 14.2535 -0.0496
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 24 พ.ค. 61 12.8197 1,865,404,323.76 12.9480 12.8197 -0.1541
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 24 พ.ค. 61 12.0711 455,059,300.12 12.0712 12.0711 -0.0345
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 24 พ.ค. 61 12.7323 354,332,282.80 12.7961 12.7323 -0.2233
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 24 พ.ค. 61 17.8059 1,118,532,811.26 17.8950 17.8059 -0.3040
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 24 พ.ค. 61 12.8766 265,830,561.96 12.9089 12.8766 0.0214
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 24 พ.ค. 61 19.5703 1,221,554,003.24 19.6193 19.5703 0.0405
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 23 พ.ค. 61 9.7308 2,780,750,839.99 9.8039 9.7308 0.0138
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 24 พ.ค. 61 9.9982 265,923,337.20 9.9983 9.9982 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 23 พ.ค. 61 11.6182 2,306,122,181.45 11.7345 11.6182 0.0158
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 23 พ.ค. 61 16.5227 212,905,329.46 16.6880 16.5227 0.0274
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 23 พ.ค. 61 6.2609 31,338,855.18 6.2610 6.2609 0.0106
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 24 พ.ค. 61 11.4629 29,971,827.68 11.4630 11.4629 0.0004
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 24 พ.ค. 61 13.7230 108,732,389.03 13.7231 13.7230 -0.0074
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 24 พ.ค. 61 31.8860 209,450,369.21 31.8861 31.8860 -0.4514
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 24 พ.ค. 61 42.6209 1,064,128,266.45 42.6210 42.6209 -0.7144
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 24 พ.ค. 61 18.8317 157,407,050.47 18.8318 18.7375 0.0334
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 24 พ.ค. 61 11.3852 167,044,278.28 11.3853 11.3852 -0.0321
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 24 พ.ค. 61 28.8345 4,788,294,449.70 28.8346 28.8345 -0.4844
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 เม.ย. 61 13.3194 12,653,434,781.24 13.3195 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 เม.ย. 61 5.2955 381,282,469.83 5.2956 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน