Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 14 พ.ย. 61 11.9247 9,711,250,208.44 11.9248 11.9247 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 14 พ.ย. 61 13.6001 10,042,048,844.11 13.6002 13.6001 0.0003
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 14 พ.ย. 61 10.4652 500,340,423.20 10.4653 10.4652 -0.0007
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 13 พ.ย. 61 13.9158 11,556,767,183.03 13.9903 13.9158 -0.0254
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 14 พ.ย. 61 12.0300 313,736,269.44 12.0903 12.0300 -0.1056
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 14 พ.ย. 61 11.5090 478,956,590.29 11.5091 11.5090 -0.0017
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 14 พ.ย. 61 12.2363 1,575,219,066.23 12.3588 12.2363 -0.0972
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 14 พ.ย. 61 16.9842 33,517,810.13 17.0692 16.9842 -0.1413
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 14 พ.ย. 61 16.5119 1,603,276,975.07 16.5946 16.5119 -0.1373
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 14 พ.ย. 61 20.5348 1,228,651,338.76 20.5862 20.5348 0.0054
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 14 พ.ย. 61 13.0035 553,740,501.29 13.0361 13.0035 -0.0081
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 13 พ.ย. 61 5.8225 50,800,865.81 5.8226 5.8225 -0.0084
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 13 พ.ย. 61 15.8067 191,229,005.37 15.9649 15.8067 -0.9720
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 13 พ.ย. 61 11.0944 2,252,880,633.76 11.2054 11.0944 -0.0152
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 13 พ.ย. 61 9.6367 2,022,278,265.35 9.7091 9.6367 -0.0027
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 13 พ.ย. 61 9.2624 536,647,089.17 9.3551 9.2624 0.0125
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 14 พ.ย. 61 11.5137 37,281,354.49 11.5138 11.5137 0.0001
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 14 พ.ย. 61 13.7777 110,088,556.71 13.7778 13.7777 -0.0022
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 14 พ.ย. 61 30.5375 231,819,898.69 30.5376 30.5375 -0.1830
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 14 พ.ย. 61 40.4512 1,231,667,672.52 40.4513 40.4512 -0.2831
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 14 พ.ย. 61 19.4331 190,251,358.86 19.4332 19.3359 -0.0193
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 14 พ.ย. 61 10.8598 178,451,826.95 10.8599 10.8598 -0.0015
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 14 พ.ย. 61 26.5501 5,322,999,727.45 26.5502 26.5501 -0.1889
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 ก.ย. 61 12.5871 11,957,768,022.03 12.5872 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 ก.ย. 61 5.2740 379,733,872.90 5.2741 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน