Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 19 ต.ค. 61 11.9143 9,639,496,500.53 11.9144 11.9143 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 19 ต.ค. 61 10.4515 403,201,528.41 10.4516 10.4515 -0.0012
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 19 ต.ค. 61 13.5864 9,886,355,137.98 13.5865 13.5864 0.0000
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 18 ต.ค. 61 14.0283 11,449,840,905.32 14.1035 14.0283 -0.0745
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 19 ต.ค. 61 16.8378 1,481,625,628.38 16.9221 16.8378 -0.1369
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 19 ต.ค. 61 17.3194 30,328,400.28 17.4061 17.3194 -0.1409
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 19 ต.ค. 61 12.7992 1,648,521,554.51 12.9273 12.7992 -0.1063
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 19 ต.ค. 61 11.5973 481,724,567.12 11.5974 11.5973 -0.0895
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 19 ต.ค. 61 12.2980 316,574,782.03 12.3596 12.2980 -0.1049
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 19 ต.ค. 61 12.9239 494,812,509.88 12.9563 12.9239 -0.0961
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 19 ต.ค. 61 20.3043 1,215,263,070.02 20.3552 20.3043 -0.1764
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 18 ต.ค. 61 9.6589 2,178,485,550.09 9.7314 9.6589 -0.0158
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 18 ต.ค. 61 9.4889 441,297,742.27 9.5839 9.4889 -0.1578
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 18 ต.ค. 61 11.2275 2,237,499,187.59 11.3399 11.2275 -0.1565
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 18 ต.ค. 61 17.0041 204,455,390.67 17.1742 17.0041 -0.1369
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 18 ต.ค. 61 5.8908 42,552,284.72 5.8909 5.8908 0.0159
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 19 ต.ค. 61 11.5049 36,943,785.64 11.5050 11.5049 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 19 ต.ค. 61 13.7592 110,193,216.82 13.7593 13.7592 -0.0009
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 19 ต.ค. 61 30.9980 227,139,499.26 30.9981 30.9980 -0.2030
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 19 ต.ค. 61 41.1874 1,188,142,365.77 41.1875 41.1874 -0.3147
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 19 ต.ค. 61 19.3258 180,201,444.21 19.3259 19.2292 -0.1535
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 19 ต.ค. 61 10.9441 176,070,531.82 10.9442 10.9441 -0.0852
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 19 ต.ค. 61 27.0422 5,156,033,841.66 27.0423 27.0422 -0.2142
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ส.ค. 61 13.0351 12,383,365,173.41 13.0352 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 ก.ย. 61 5.2740 379,733,872.90 5.2741 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน