Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 ก.ย. 60 11.7778 10,280,402,550.61 11.7779 11.7778 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 22 ก.ย. 60 10.3313 69,376,556.16 10.3314 10.3313 0.0019
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 22 ก.ย. 60 13.4142 10,499,784,500.58 13.4143 13.4142 0.0001
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 20 ก.ย. 60 10.0842 1,107,625,027.76 10.0843 10.0842 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 31 ส.ค. 60 10.1231 1,489,570,567.51 10.1232 10.1231 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 31 ส.ค. 60 10.0327 870,301,070.84 10.0328 10.0327 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 : PHATRA FI6M20 31 ส.ค. 60 9.9971 1,181,047,162.43 9.9972 9.9971 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 19 ก.ย. 60 9.0665 229,114,809.56 9.0666 9.0665 -0.0003
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 22 ก.ย. 60 13.6734 6,960,381,238.53 13.6735 13.6734 -0.0337
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 ก.ย. 60 11.8639 1,483,637,599.81 11.9826 11.8639 -0.1086
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 ก.ย. 60 12.0980 430,275,720.68 12.0981 12.0980 -0.0681
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 ก.ย. 60 12.6365 179,457,453.92 12.6366 12.6365 -0.0911
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 22 ก.ย. 60 17.4279 568,294,115.93 17.4280 17.4279 -0.1460
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 ก.ย. 60 12.5518 226,085,123.19 12.5519 12.5518 -0.0199
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 ก.ย. 60 17.8550 1,159,749,809.02 17.8997 17.8550 -0.0081
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 ก.ย. 60 11.0453 1,508,301,238.06 11.0454 11.0453 -0.0446
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 ก.ย. 60 17.1966 284,516,816.71 17.3687 17.1966 -0.0204
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 ก.ย. 60 6.5049 32,896,979.34 6.5050 6.5049 -0.0393
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 22 ก.ย. 60 11.4046 30,929,665.20 11.4047 11.4046 0.0001
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 22 ก.ย. 60 13.6416 96,734,689.81 13.6417 13.6416 0.0025
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 ก.ย. 60 30.0713 131,576,602.86 30.0714 30.0713 -0.2224
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 ก.ย. 60 39.8256 481,087,846.50 39.8257 39.8256 -0.3479
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 ก.ย. 60 17.3935 130,938,324.80 17.3936 17.3065 -0.0270
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 ก.ย. 60 11.1269 106,936,806.94 11.1270 11.1269 -0.0630
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 ก.ย. 60 26.9162 2,489,646,469.38 26.9163 26.9162 -0.2400
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ส.ค. 60 12.8010 12,161,024,342.05 12.8011 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ส.ค. 60 5.3763 387,094,428.95 5.3764 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน