Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 26 ก.ย. 61 11.9061 10,972,972,828.73 11.9062 11.9061 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 26 ก.ย. 61 10.4530 341,853,235.26 10.4531 10.4530 0.0016
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 26 ก.ย. 61 13.5779 10,128,187,914.15 13.5780 13.5779 0.0003
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 25 ก.ย. 61 14.3820 11,484,997,725.40 14.4590 14.3820 0.0116
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 26 ก.ย. 61 18.2230 1,501,007,977.78 18.3142 18.2230 0.0000
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 26 ก.ย. 61 18.2231 1,464,627.91 18.3143 18.2231 0.0001
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 26 ก.ย. 61 13.3202 1,722,424,960.64 13.4535 13.3202 0.0499
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 26 ก.ย. 61 12.1417 489,223,599.94 12.1418 12.1417 0.0356
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 26 ก.ย. 61 12.9729 332,007,879.02 13.0379 12.9729 0.0011
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 26 ก.ย. 61 13.3790 424,670,030.26 13.4125 13.3790 0.0307
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 26 ก.ย. 61 20.6714 1,237,234,596.75 20.7232 20.6714 0.0548
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 25 ก.ย. 61 9.6834 2,385,762,498.02 9.7561 9.6834 -0.0227
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 25 ก.ย. 61 10.2193 420,694,103.55 10.3216 10.2193 0.0208
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 25 ก.ย. 61 12.0434 2,331,203,348.13 12.1639 12.0434 0.0286
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 ก.ย. 61 17.6209 210,036,830.52 17.7972 17.6209 -0.0105
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 25 ก.ย. 61 5.7787 36,574,630.57 5.7788 5.7787 0.0092
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 26 ก.ย. 61 11.4986 36,744,711.57 11.4987 11.4986 0.0000
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 26 ก.ย. 61 13.7636 107,570,249.57 13.7637 13.7636 0.0017
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 26 ก.ย. 61 32.3280 227,942,125.38 32.3281 32.3280 0.0248
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 26 ก.ย. 61 43.2894 1,192,386,993.69 43.2895 43.2894 0.0360
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 26 ก.ย. 61 19.7792 177,585,147.07 19.7793 19.6803 0.0451
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 26 ก.ย. 61 11.4590 182,272,364.45 11.4591 11.4590 0.0335
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 26 ก.ย. 61 28.4791 5,216,029,971.20 28.4792 28.4791 0.0244
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ก.ค. 61 13.2260 12,564,762,162.00 13.2261 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ก.ค. 61 5.2939 381,161,336.00 5.2940 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน