Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 30 มี.ค. 63 12.1445 12,938,098,287.52 12.1446 12.1445 0.0005
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP-F 30 มี.ค. 63 12.1445 0.00 12.1446 12.1445 0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 30 มี.ค. 63 13.8914 3,734,938,104.33 13.8915 13.8914 -0.0039
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 30 มี.ค. 63 13.9337 2,527,129.30 13.9338 13.9337 -0.0039
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 30 มี.ค. 63 10.9569 2,556,391,967.01 10.9570 10.9569 -0.0095
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 30 มี.ค. 63 10.9973 5,021,932.87 10.9974 10.9973 -0.0091
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 27 มี.ค. 63 12.2969 8,112,942,577.77 12.3628 12.2969 0.0052
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 27 มี.ค. 63 9.5480 1,523,031,836.15 9.5736 9.5480 0.0098
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 27 มี.ค. 63 8.0581 288,487,031.10 8.1013 8.0581 -0.0151
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 30 มี.ค. 63 7.6640 158,161,148.19 7.7024 7.6640 -0.1431
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND-F 30 มี.ค. 63 7.6640 0.00 7.6641 7.6640 0.0000
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 30 มี.ค. 63 7.3637 757,805,757.10 7.4374 7.3637 -0.1078
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 30 มี.ค. 63 8.2272 417,459,240.61 8.2273 8.2272 -0.0659
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 30 มี.ค. 63 11.2254 31,114,230.07 11.2816 11.2254 -0.1328
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 30 มี.ค. 63 10.9132 930,687,553.58 10.9679 10.9132 -0.1291
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D-F 30 มี.ค. 63 11.2489 0.00 11.2490 11.2489 0.0000
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 30 มี.ค. 63 11.2489 675,267,279.45 11.2771 11.2489 -0.0236
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 30 มี.ค. 63 19.4168 1,053,164,559.97 19.4654 19.4168 -0.0428
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 27 มี.ค. 63 8.3885 404,235,300.42 8.3886 8.3885 -0.2597
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE-F 27 มี.ค. 63 8.3885 0.00 8.3886 8.3885 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 27 มี.ค. 63 8.8040 317,719,080.53 8.8921 8.8040 -0.2645
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H-F 27 มี.ค. 63 8.8040 0.00 8.8041 8.8040 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้: PHATRA GINFRAEQ : PHATRA GINFRAEQ 27 มี.ค. 63 10.6404 566,726,730.01 10.6804 10.6404 -0.1843
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 26 มี.ค. 63 14.3576 122,951,765.09 14.5013 14.3576 0.9228
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 27 มี.ค. 63 10.3177 0.00 10.3178 10.3177 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 27 มี.ค. 63 10.3177 1,127,345,052.28 10.3952 10.3177 0.0839
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 27 มี.ค. 63 10.6475 2,072,617,732.08 10.7541 10.6475 -0.3563
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 27 มี.ค. 63 7.1747 91,401,231.78 7.1748 7.1747 -0.0560
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 27 มี.ค. 63 8.9338 106,340,133.02 8.9339 8.9338 0.0037
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 30 มี.ค. 63 11.6957 81,303,359.42 11.6958 11.6957 0.0004
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 30 มี.ค. 63 14.4777 198,336,228.21 14.4778 14.4777 -0.0058
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 30 มี.ค. 63 24.4240 253,123,262.46 24.4241 24.4240 -0.1583
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 30 มี.ค. 63 26.9240 1,152,454,748.47 26.9241 26.9240 -0.3230
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 27 มี.ค. 63 9.6138 31,502,658.97 9.6139 9.6138 -0.2832
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 27 มี.ค. 63 9.7313 12,185,178.61 9.7314 9.7313 -0.3182
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 30 มี.ค. 63 18.0172 414,986,240.51 18.0173 17.9271 -0.0467
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 30 มี.ค. 63 17.2754 5,056,588,527.86 17.2755 17.2754 -0.1964
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 30 มี.ค. 63 7.9430 321,833,145.55 7.9431 7.9430 -0.0632
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ม.ค. 63 13.5666 12,888,301,328.09 13.5667 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ม.ค. 63 4.7370 341,068,873.08 4.7371 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน