Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 26 ก.ค. 60 11.7577 9,066,488,089.54 11.7578 11.7577 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 26 ก.ค. 60 10.2694 71,381,000.13 10.2695 10.2694 -0.0012
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 26 ก.ค. 60 13.3834 10,402,244,782.73 13.3835 13.3834 0.0000
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 30 มิ.ย. 60 10.0666 1,329,835,658.25 10.0667 10.0666 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 30 มิ.ย. 60 10.0551 2,507,031,748.82 10.0552 10.0551 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 30 มิ.ย. 60 10.0489 1,103,745,864.28 10.0490 10.0489 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 30 มิ.ย. 60 10.0100 1,472,930,147.69 10.0101 10.0100 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 30 มิ.ย. 60 9.9984 867,320,682.05 9.9985 9.9984 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 21 มิ.ย. 60 10.0885 724,959,064.00 10.0886 10.0885 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 30 มิ.ย. 60 11.0945 440,894,103.49 11.0946 11.0945 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 26 ก.ค. 60 9.1856 312,751,183.69 9.1857 9.1856 -0.0015
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 26 ก.ค. 60 13.3626 6,524,693,457.16 13.4342 13.3626 0.0051
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 26 ก.ค. 60 11.1439 1,394,660,124.78 11.2554 11.1439 0.0460
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 26 ก.ค. 60 11.4070 412,134,148.86 11.4071 11.4070 0.0110
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 26 ก.ค. 60 11.9674 109,982,598.50 12.0273 11.9674 0.0391
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 26 ก.ค. 60 16.4856 484,337,458.22 16.5681 16.4856 0.0574
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 26 ก.ค. 60 12.0931 227,109,471.38 12.1234 12.0931 -0.0144
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 26 ก.ค. 60 17.2982 1,152,757,811.61 17.3415 17.2982 -0.0152
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 25 ก.ค. 60 11.0556 1,222,656,477.76 11.1663 11.0556 0.0432
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 ก.ค. 60 17.2939 370,396,184.16 17.4669 17.2939 -0.0937
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 25 ก.ค. 60 6.3817 57,978,429.62 6.3818 6.3817 -0.0156
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 26 ก.ค. 60 11.3897 27,574,049.74 11.3898 11.3897 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 26 ก.ค. 60 13.5453 96,644,725.96 13.5454 13.5453 -0.0012
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 26 ก.ค. 60 28.8249 123,528,002.92 28.8250 28.8249 0.0778
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 26 ก.ค. 60 37.8857 438,758,894.55 37.8858 37.8857 0.1190
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 26 ก.ค. 60 16.7805 124,399,568.66 16.7806 16.6966 -0.0203
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 26 ก.ค. 60 10.4971 100,742,767.95 10.4972 10.4971 0.0099
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 26 ก.ค. 60 26.5468 2,328,514,380.24 26.5469 26.5468 0.0840
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 พ.ค. 60 12.7795 12,140,597,052.28 12.7796 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 พ.ค. 60 5.3613 386,019,188.13 5.3614 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน