Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 26 พ.ค. 60 11.7327 8,327,566,236.01 11.7328 11.7327 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 26 พ.ค. 60 10.2163 57,368,624.57 10.2164 10.2163 0.0032
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 26 พ.ค. 60 13.3511 5,109,558,628.83 13.3512 13.3511 0.0006
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 28 เม.ย. 60 10.0367 1,325,880,964.31 10.0368 10.0367 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 28 เม.ย. 60 10.0247 2,499,463,612.73 10.0248 10.0247 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 28 เม.ย. 60 10.0174 1,100,294,473.73 10.0175 10.0174 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 24 พ.ค. 60 10.0792 563,790,169.14 10.0793 10.0792 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 28 เม.ย. 60 10.0638 723,181,639.29 10.0639 10.0638 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 28 เม.ย. 60 11.0631 439,646,632.88 11.0632 11.0631 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 24 พ.ค. 60 10.1729 164,048,910.70 10.1730 10.1729 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 26 พ.ค. 60 9.4859 656,285,551.17 9.5809 9.4859 0.0335
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 26 พ.ค. 60 13.3805 5,268,136,067.91 13.4522 13.3805 -0.0006
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 26 พ.ค. 60 11.4814 1,089,990,489.75 11.5963 11.4814 0.0014
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 26 พ.ค. 60 11.3239 451,545,872.29 11.3240 11.3239 -0.0050
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 26 พ.ค. 60 12.3606 76,603,417.78 12.4225 12.3606 0.0005
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 26 พ.ค. 60 16.7336 391,167,822.37 16.8174 16.7336 0.0009
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 26 พ.ค. 60 11.9764 226,344,856.75 12.0064 11.9764 -0.0207
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 26 พ.ค. 60 17.1467 1,155,943,387.81 17.1897 17.1467 -0.0501
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 24 พ.ค. 60 10.8821 834,874,180.66 10.9910 10.8821 -0.0040
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 พ.ค. 60 16.5197 356,223,946.53 16.6850 16.5197 -0.0054
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 25 พ.ค. 60 6.5187 59,812,807.16 6.5188 6.5187 -0.0337
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 26 พ.ค. 60 11.3696 27,982,323.25 11.3697 11.3696 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 26 พ.ค. 60 13.4529 92,877,800.31 13.4530 13.4529 0.0058
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 26 พ.ค. 60 29.1614 121,235,840.71 29.1615 29.1614 0.0420
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 26 พ.ค. 60 38.3044 426,282,309.14 38.3045 38.3044 0.0675
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 26 พ.ค. 60 16.6248 125,928,688.07 16.6249 16.5417 -0.0279
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 26 พ.ค. 60 10.4243 97,447,173.29 10.4244 10.4243 -0.0045
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 26 พ.ค. 60 26.8463 2,295,684,928.08 26.8464 26.8463 0.0477
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 เม.ย. 60 13.0765 12,422,705,299.23 13.0766 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 เม.ย. 60 5.4528 392,604,721.22 5.4529 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน