Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 21 พ.ย. 62 12.0982 8,334,032,187.16 12.0983 12.0982 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 21 พ.ย. 62 13.8281 8,219,761,431.79 13.8282 13.8281 0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 21 พ.ย. 62 13.8570 3,501,516.91 13.8571 13.8570 0.0007
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 21 พ.ย. 62 10.8541 2,829,881,866.91 10.8542 10.8541 0.0003
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 21 พ.ย. 62 10.8806 7,112,857.02 10.8807 10.8806 0.0005
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 20 พ.ย. 62 14.4090 10,419,874,641.63 14.4862 14.4090 -0.0179
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 20 พ.ย. 62 10.2223 1,624,816,485.94 10.2497 10.2223 -0.0013
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 20 พ.ย. 62 10.1154 379,673,805.20 10.1696 10.1154 -0.0248
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 21 พ.ย. 62 11.8259 1,412,114,223.33 11.9443 11.8259 -0.0534
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 21 พ.ย. 62 11.5269 581,381,492.33 11.5270 11.5269 -0.0762
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 21 พ.ย. 62 11.4433 239,535,073.52 11.5006 11.4433 -0.0479
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 21 พ.ย. 62 16.2210 44,297,976.28 16.3022 16.2210 -0.0670
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 21 พ.ย. 62 15.7698 1,390,426,340.34 15.8487 15.7698 -0.0651
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 21 พ.ย. 62 14.6056 966,398,054.80 14.6422 14.6056 -0.0015
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 21 พ.ย. 62 24.6814 1,390,039,852.78 24.7432 24.6814 -0.0029
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 19 พ.ย. 62 15.7950 158,918,554.58 15.9531 15.7950 0.1327
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 20 พ.ย. 62 10.5148 0.00 10.5149 10.5148 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 20 พ.ย. 62 10.5148 1,920,199,461.85 10.5938 10.5148 0.0361
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 20 พ.ย. 62 10.3616 208,045,201.53 10.3617 10.3616 -0.0404
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 20 พ.ย. 62 11.7809 2,374,664,029.00 11.8988 11.7809 -0.0453
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 20 พ.ย. 62 10.5453 662,915,345.49 10.6509 10.5453 -0.0429
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 20 พ.ย. 62 6.5128 71,986,348.54 6.5129 6.5128 0.0018
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 21 พ.ย. 62 11.6600 54,955,335.25 11.6601 11.6600 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 21 พ.ย. 62 14.3348 156,139,641.33 14.3349 14.3348 0.0010
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 21 พ.ย. 62 29.9576 281,461,747.24 29.9577 29.9576 -0.0524
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 20 พ.ย. 62 10.4465 70,410,774.58 10.4466 10.4465 -0.0124
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 21 พ.ย. 62 38.4449 1,509,400,435.62 38.4450 38.4449 -0.1146
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 20 พ.ย. 62 11.5084 11,051,766.32 11.5085 11.5084 -0.0468
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 20 พ.ย. 62 10.8028 7,161,420.20 10.8029 10.8028 -0.0414
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 21 พ.ย. 62 22.7862 422,906,149.02 22.7863 22.6723 0.0008
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 21 พ.ย. 62 24.9074 6,603,091,059.36 24.9075 24.9074 -0.0726
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 21 พ.ย. 62 11.1401 324,724,737.03 11.1402 11.1401 -0.0730
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ต.ค. 62 13.6455 12,963,221,881.73 13.6456 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ต.ค. 62 4.9515 356,509,582.74 4.9516 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน