Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 17 ก.ค. 61 11.8791 10,401,767,580.68 11.8792 11.8791 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 17 ก.ค. 61 10.4422 281,193,598.40 10.4423 10.4422 -0.0002
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 17 ก.ค. 61 13.5452 9,585,199,532.40 13.5453 13.5452 0.0004
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 16 ก.ค. 61 14.0281 11,025,736,720.82 14.1033 14.0281 -0.0353
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 17 ก.ค. 61 11.7241 1,608,069,757.39 11.8414 11.7241 -0.0651
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 17 ก.ค. 61 11.3721 436,280,165.17 11.3722 11.3721 0.0111
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 17 ก.ค. 61 11.7378 297,087,432.36 11.7966 11.7378 -0.0388
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 17 ก.ค. 61 16.5451 1,242,996,983.69 16.6279 16.5451 -0.0505
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 17 ก.ค. 61 12.8186 304,446,827.54 12.8507 12.8186 -0.0086
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 17 ก.ค. 61 19.6714 1,214,359,958.35 19.7207 19.6714 0.0027
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 16 ก.ค. 61 9.8055 2,615,349,571.73 9.8791 9.8055 -0.0068
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 16 ก.ค. 61 10.1292 272,639,094.00 10.2306 10.1292 -0.0249
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 16 ก.ค. 61 12.1939 2,357,090,500.84 12.3159 12.1939 -0.0464
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 16 ก.ค. 61 17.6649 220,543,244.39 17.8416 17.6649 -0.1527
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 16 ก.ค. 61 6.0885 30,844,839.21 6.0886 6.0885 -0.0045
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 17 ก.ค. 61 11.4781 35,050,854.30 11.4782 11.4781 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 17 ก.ค. 61 13.7552 107,860,184.69 13.7553 13.7552 -0.0006
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 17 ก.ค. 61 30.0550 206,431,882.87 30.0551 30.0550 -0.0734
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 17 ก.ค. 61 39.7138 1,058,881,170.69 39.7139 39.7138 -0.1133
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 17 ก.ค. 61 18.9198 163,066,055.27 18.9199 18.8252 -0.0159
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 17 ก.ค. 61 10.7318 165,266,250.11 10.7319 10.7318 0.0104
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 17 ก.ค. 61 26.8682 4,866,030,846.15 26.8683 26.8682 -0.0770
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 มิ.ย. 61 13.0886 12,434,258,882.15 13.0887 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 มิ.ย. 61 5.2465 377,748,635.68 5.2466 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน