Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 16 ม.ค. 61 11.8181 11,158,460,336.81 11.8182 11.8181 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 16 ม.ค. 61 10.3968 134,932,301.83 10.3969 10.3968 0.0020
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 16 ม.ค. 61 13.4666 10,448,384,083.83 13.4667 13.4666 0.0006
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 10 ม.ค. 61 10.0864 874,956,552.99 10.0865 10.0864 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 : PHATRA FI6M20 29 ธ.ค. 60 10.0606 1,188,544,352.90 10.0607 10.0606 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน21 : PHATRA FI6M21 29 ธ.ค. 60 10.0499 1,386,753,571.13 10.0500 10.0499 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน22 : PHATRA FI6M22 29 ธ.ค. 60 10.0459 596,448,595.23 10.0460 10.0459 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 16 ม.ค. 61 14.5294 8,755,141,347.22 14.6072 14.5294 0.0009
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 16 ม.ค. 61 14.1940 1,914,001,542.52 14.3360 14.1940 -0.0046
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 16 ม.ค. 61 12.8151 560,828,672.04 12.8152 12.8151 0.0097
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 16 ม.ค. 61 13.9641 308,439,687.72 14.0340 13.9641 -0.0423
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 16 ม.ค. 61 19.1488 781,784,863.51 19.2446 19.1488 -0.0575
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 16 ม.ค. 61 12.7287 192,116,280.90 12.7606 12.7287 0.0881
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 16 ม.ค. 61 19.0042 1,206,067,834.70 19.0518 19.0042 0.1027
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 15 ม.ค. 61 9.9703 3,413,301,352.87 10.0452 9.9703 0.0009
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 12 ม.ค. 61 11.5774 2,205,701,310.00 11.6933 11.5774 0.0745
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 12 ม.ค. 61 16.9022 239,055,078.67 17.0713 16.9022 0.1090
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 12 ม.ค. 61 6.5381 29,713,573.48 6.5382 6.5381 0.0663
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 16 ม.ค. 61 11.4344 40,526,830.11 11.4345 11.4344 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 16 ม.ค. 61 13.7158 110,591,639.84 13.7159 13.7158 0.0028
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 16 ม.ค. 61 33.7431 218,221,976.33 33.7432 33.7431 -0.0842
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 16 ม.ค. 61 45.4926 1,025,096,262.21 45.4927 45.4926 -0.1373
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 16 ม.ค. 61 18.5367 157,992,481.94 18.5368 18.4440 0.1122
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 16 ม.ค. 61 11.7773 165,777,108.57 11.7774 11.7773 0.0088
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 16 ม.ค. 61 30.7947 4,756,333,758.64 30.7948 30.7947 -0.0950
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ธ.ค. 60 12.5646 11,936,366,902.50 12.5647 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ธ.ค. 60 5.4064 389,264,507.23 5.4065 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน