Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 27 ก.พ. 63 12.1348 8,414,452,971.83 12.1349 12.1348 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 27 ก.พ. 63 13.8906 8,776,241,256.51 13.8907 13.8906 0.0005
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 27 ก.พ. 63 13.9308 3,846,565.64 13.9309 13.9308 0.0006
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 27 ก.พ. 63 11.0271 3,451,308,921.25 11.0272 11.0271 -0.0013
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 27 ก.พ. 63 11.0643 7,772,795.99 11.0644 11.0643 -0.0012
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 26 ก.พ. 63 14.0825 9,684,475,145.78 14.1579 14.0825 -0.2143
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 26 ก.พ. 63 10.1995 1,771,395,153.49 10.2269 10.1995 -0.0665
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 26 ก.พ. 63 9.7012 352,965,219.67 9.7532 9.7012 -0.2126
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 27 ก.พ. 63 9.8579 1,062,975,903.34 9.9566 9.8579 0.2163
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 27 ก.พ. 63 10.2310 544,487,914.11 10.2311 10.2310 0.2325
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 27 ก.พ. 63 10.4606 218,837,727.80 10.5130 10.4606 0.2073
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 27 ก.พ. 63 13.8431 38,162,699.96 13.9124 13.8431 0.2867
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 27 ก.พ. 63 13.4581 1,165,632,461.79 13.5255 13.4581 0.2787
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 27 ก.พ. 63 14.3505 917,886,412.85 14.3865 14.3505 0.0623
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 27 ก.พ. 63 24.4520 1,350,090,140.11 24.5132 24.4520 0.1028
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 25 ก.พ. 63 16.1553 140,995,731.19 16.3170 16.1553 -1.1087
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 26 ก.พ. 63 10.8186 0.00 10.8187 10.8186 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 26 ก.พ. 63 10.8186 2,132,267,185.43 10.8998 10.8186 -0.0101
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 26 ก.พ. 63 10.2643 513,666,066.85 10.2644 10.2643 0.0143
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 26 ก.พ. 63 12.6698 2,525,161,155.59 12.7966 12.6698 0.0440
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 26 ก.พ. 63 10.7348 449,455,022.90 10.8422 10.7348 -0.0201
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 26 ก.พ. 63 7.2405 60,174,322.97 7.2406 7.2405 0.0390
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 26 ก.พ. 63 10.2040 118,311,938.72 10.2041 10.2040 -0.1528
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 27 ก.พ. 63 11.6892 66,061,765.53 11.6893 11.6892 0.0002
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 27 ก.พ. 63 14.5736 194,813,639.11 14.5737 14.5736 -0.0040
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 27 ก.พ. 63 27.9915 292,675,528.57 27.9916 27.9915 0.3358
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 27 ก.พ. 63 33.8934 1,442,473,158.34 33.8935 33.8934 0.7201
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 26 ก.พ. 63 11.7040 37,068,939.87 11.7041 11.7040 -0.0217
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 26 ก.พ. 63 11.5962 14,719,072.08 11.5963 11.5962 0.0416
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 27 ก.พ. 63 22.5521 523,386,165.96 22.5522 22.4393 0.0942
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 27 ก.พ. 63 21.9543 6,435,457,936.04 21.9544 21.9543 0.4154
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 27 ก.พ. 63 9.8863 399,874,699.97 9.8864 9.8863 0.2250
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ม.ค. 63 13.5666 12,888,301,328.09 13.5667 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ธ.ค. 62 4.7084 339,007,501.85 4.7085 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน