Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 ส.ค. 62 12.0572 8,982,756,012.93 12.0573 12.0572 0.0006
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 22 ส.ค. 62 13.7755 8,225,932,276.98 13.7756 13.7755 0.0002
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 22 ส.ค. 62 13.7940 3,485,601.56 13.7941 13.7940 0.0003
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 22 ส.ค. 62 10.8092 2,371,528,283.90 10.8093 10.8092 -0.0049
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 22 ส.ค. 62 10.8261 7,077,263.36 10.8262 10.8261 -0.0048
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 21 ส.ค. 62 10.1963 1,337,843,850.97 10.2237 10.1963 0.0187
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 21 ส.ค. 62 14.3069 10,591,731,895.13 14.3835 14.3069 0.0570
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 21 ส.ค. 62 10.0478 315,892,790.90 10.1017 10.0478 0.0559
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 ส.ค. 62 12.1240 1,475,861,908.93 12.2453 12.1240 -0.1023
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 ส.ค. 62 12.1948 493,291,304.59 12.1949 12.1948 0.0288
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 ส.ค. 62 11.6288 247,063,481.30 11.6870 11.6288 -0.0688
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 22 ส.ค. 62 16.4672 39,837,507.74 16.5496 16.4672 -0.0969
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 22 ส.ค. 62 16.0092 1,417,861,255.77 16.0893 16.0092 -0.0942
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 ส.ค. 62 14.9367 988,806,165.53 14.9741 14.9367 0.0406
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 ส.ค. 62 24.7876 1,429,237,787.56 24.8497 24.7876 0.0792
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 21 ส.ค. 62 10.5540 0.00 10.5541 10.5540 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 21 ส.ค. 62 10.5540 1,328,497,651.76 10.6333 10.5540 -0.0064
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 21 ส.ค. 62 9.7650 125,550,144.87 9.7651 9.7650 0.0744
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 ส.ค. 62 11.3625 2,281,592,244.92 11.4762 11.3625 0.0633
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 21 ส.ค. 62 10.0031 647,022,127.34 10.1032 10.0031 0.0663
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 ส.ค. 62 14.6775 152,346,404.65 14.8244 14.6775 0.0910
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 ส.ค. 62 6.7465 77,012,572.46 6.7466 6.7465 -0.0262
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 22 ส.ค. 62 11.6259 56,618,776.65 11.6260 11.6259 0.0005
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 22 ส.ค. 62 14.2752 145,069,749.60 14.2753 14.2752 -0.0070
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 ส.ค. 62 30.3287 275,426,597.92 30.3288 30.3287 -0.1020
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 21 ส.ค. 62 10.3783 59,235,909.44 10.3784 10.3783 0.0401
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 ส.ค. 62 39.3103 1,492,798,237.37 39.3104 39.3103 -0.1665
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 21 ส.ค. 62 10.9188 8,934,824.15 10.9189 10.9188 0.0729
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 21 ส.ค. 62 10.4232 6,073,978.31 10.4233 10.4232 0.0569
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 ส.ค. 62 23.0035 378,636,764.93 23.0036 22.8885 0.0606
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 ส.ค. 62 25.8349 6,522,958,587.16 25.8350 25.8349 -0.1086
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 ส.ค. 62 11.7975 277,691,148.87 11.7976 11.7975 0.0278
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ก.ค. 62 13.7205 13,034,490,085.71 13.7206 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ก.ค. 62 4.9586 357,022,939.16 4.9587 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน