Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 18 ต.ค. 62 12.0836 8,409,596,130.85 12.0837 12.0836 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 18 ต.ค. 62 13.8057 8,261,750,679.28 13.8058 13.8057 0.0007
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 18 ต.ค. 62 13.8307 3,494,887.61 13.8308 13.8307 0.0008
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 18 ต.ค. 62 10.8366 2,872,273,740.20 10.8367 10.8366 0.0005
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 18 ต.ค. 62 10.8595 7,099,055.33 10.8596 10.8595 0.0006
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 17 ต.ค. 62 14.4664 10,552,065,147.02 14.5439 14.4664 -0.0076
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 17 ต.ค. 62 10.2457 1,553,831,803.81 10.2732 10.2457 -0.0062
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 17 ต.ค. 62 10.1633 360,772,900.75 10.2178 10.1633 -0.0058
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 18 ต.ค. 62 12.0722 1,447,843,595.29 12.1930 12.0722 0.0012
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 18 ต.ค. 62 11.8947 557,748,975.71 11.8948 11.8947 -0.0149
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 18 ต.ค. 62 11.6543 243,921,450.58 11.7127 11.6543 -0.0255
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 18 ต.ค. 62 16.5072 45,696,533.84 16.5898 16.5072 -0.0338
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 18 ต.ค. 62 16.0481 1,427,380,499.71 16.1284 16.0481 -0.0329
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 18 ต.ค. 62 15.2963 1,035,184,511.63 15.3346 15.2963 -0.0157
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 18 ต.ค. 62 25.8818 1,458,701,431.73 25.9466 25.8818 -0.0235
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 16 ต.ค. 62 14.3514 146,430,692.76 14.4950 14.3514 0.2279
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 17 ต.ค. 62 10.4727 0.00 10.4728 10.4727 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 17 ต.ค. 62 10.4727 1,854,482,558.49 10.5513 10.4727 -0.0281
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 17 ต.ค. 62 10.0640 168,998,313.34 10.0641 10.0640 0.0216
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 17 ต.ค. 62 11.4052 2,302,395,383.92 11.5194 11.4052 -0.0221
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 17 ต.ค. 62 10.1675 643,736,076.62 10.2693 10.1675 0.0127
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 17 ต.ค. 62 6.6213 70,669,077.58 6.6214 6.6213 0.0002
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 18 ต.ค. 62 11.6474 57,019,772.14 11.6475 11.6474 0.0004
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 18 ต.ค. 62 14.3071 150,769,011.08 14.3072 14.3071 -0.0001
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 18 ต.ค. 62 30.4293 282,788,961.60 30.4294 30.4293 -0.0262
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 17 ต.ค. 62 10.4883 63,542,736.44 10.4884 10.4883 -0.0055
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 18 ต.ค. 62 39.4395 1,520,596,414.05 39.4396 39.4395 -0.0616
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 17 ต.ค. 62 11.0997 9,209,883.46 11.0998 11.0997 0.0131
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 17 ต.ค. 62 10.4612 6,421,861.03 10.4613 10.4612 -0.0203
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 18 ต.ค. 62 23.8243 422,723,799.57 23.8244 23.7052 -0.0252
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 18 ต.ค. 62 25.5396 6,607,330,532.82 25.5397 25.5396 -0.0370
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 18 ต.ค. 62 11.4965 306,730,852.61 11.4966 11.4965 -0.0145
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ส.ค. 62 13.4936 12,818,922,257.69 13.4937 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ส.ค. 62 4.8841 351,655,078.92 4.8842 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน