Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 พ.ค. 62 12.0087 10,101,968,777.74 12.0088 12.0087 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 22 พ.ค. 62 13.7076 8,534,489,209.53 13.7077 13.7076 0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 22 พ.ค. 62 13.7156 3,205,877.68 13.7157 13.7156 0.0006
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 22 พ.ค. 62 10.6022 735,173,564.09 10.6023 10.6022 0.0023
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 22 พ.ค. 62 10.6095 6,416,046.08 10.6096 10.6095 0.0024
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 21 พ.ค. 62 10.0629 851,979,862.50 10.0899 10.0629 0.0092
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 21 พ.ค. 62 14.1652 11,133,086,908.10 14.2411 14.1652 0.0272
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 21 พ.ค. 62 10.1156 220,518,879.74 10.1698 10.1156 0.0253
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 พ.ค. 62 11.6945 458,880,092.45 11.6946 11.6945 0.1305
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 พ.ค. 62 11.8380 1,327,820,305.49 11.9565 11.8380 0.1607
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 พ.ค. 62 11.8102 262,774,106.33 11.8694 11.8102 0.1156
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 22 พ.ค. 62 16.7139 39,137,736.33 16.7976 16.7139 0.1683
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 22 พ.ค. 62 16.2490 1,470,254,505.11 16.3303 16.2490 0.1636
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 พ.ค. 62 14.1245 808,896,228.20 14.1599 14.1245 0.0717
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 พ.ค. 62 22.9569 1,340,157,931.47 23.0144 22.9569 0.1052
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 21 พ.ค. 62 10.1520 0.00 10.1521 10.1520 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 21 พ.ค. 62 10.1520 1,751,536,068.27 10.2282 10.1520 -0.0076
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 21 พ.ค. 62 9.8143 608,909,377.54 9.9125 9.8143 -0.0349
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 พ.ค. 62 11.5135 2,335,640,254.76 11.6287 11.5135 0.0205
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 พ.ค. 62 14.8350 155,044,209.19 14.9835 14.8350 0.1090
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 พ.ค. 62 5.9188 67,140,784.78 5.9189 5.9188 0.0027
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 22 พ.ค. 62 11.5842 52,371,087.57 11.5843 11.5842 0.0005
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 22 พ.ค. 62 13.9631 136,965,449.62 13.9632 13.9631 0.0030
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 พ.ค. 62 30.3306 268,580,412.48 30.3307 30.3306 0.2311
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 21 พ.ค. 62 10.2794 52,061,793.02 10.2795 10.2794 0.0185
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 พ.ค. 62 40.0037 1,487,877,496.85 40.0038 40.0037 0.3541
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 21 พ.ค. 62 10.7097 7,459,757.96 10.7098 10.7097 -0.0366
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 21 พ.ค. 62 10.5464 5,632,576.13 10.5465 10.5464 0.0175
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 พ.ค. 62 21.4909 320,943,193.43 21.4910 21.3834 0.1123
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 พ.ค. 62 26.2797 6,410,330,055.48 26.2798 26.2797 0.2291
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 พ.ค. 62 11.3215 226,806,432.54 11.3216 11.3215 0.1262
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 มี.ค. 62 13.7224 13,036,350,026.81 13.7225 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 มี.ค. 62 4.9236 355,151,264.28 4.9237 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน