Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 17 ม.ค. 63 12.1205 7,299,347,435.77 12.1206 12.1205 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 17 ม.ค. 63 13.8607 7,774,882,713.49 13.8608 13.8607 -0.0002
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 17 ม.ค. 63 13.8962 3,837,000.79 13.8963 13.8962 -0.0001
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 17 ม.ค. 63 10.9072 3,165,542,526.62 10.9073 10.9072 -0.0060
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 17 ม.ค. 63 10.9397 7,685,279.36 10.9398 10.9397 -0.0060
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 16 ม.ค. 63 10.3536 1,763,915,050.93 10.3814 10.3536 0.0187
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 16 ม.ค. 63 14.7240 10,451,767,156.03 14.8029 14.7240 0.0645
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 16 ม.ค. 63 10.4009 378,088,380.80 10.4566 10.4009 0.0644
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 17 ม.ค. 63 11.7118 1,364,795,542.93 11.8290 11.7118 0.0307
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 17 ม.ค. 63 11.4478 590,100,354.91 11.4479 11.4478 0.0577
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 17 ม.ค. 63 11.5255 241,039,071.57 11.5832 11.5255 0.0775
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 17 ม.ค. 63 16.0541 44,871,697.32 16.1345 16.0541 0.0624
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 17 ม.ค. 63 15.6076 1,405,696,776.38 15.6857 15.6076 0.0607
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 17 ม.ค. 63 14.9181 978,316,157.21 14.9555 14.9181 0.0908
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 17 ม.ค. 63 25.4096 1,407,999,781.51 25.4732 25.4096 0.1500
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 15 ม.ค. 63 16.9232 149,100,008.88 17.0925 16.9232 0.2248
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 16 ม.ค. 63 10.5879 0.00 10.5880 10.5879 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 16 ม.ค. 63 10.5879 1,966,677,119.73 10.6674 10.5879 0.0111
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 16 ม.ค. 63 10.9848 248,237,542.17 10.9849 10.9848 0.0850
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 16 ม.ค. 63 12.6580 2,514,496,660.19 12.7847 12.6580 0.0883
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 16 ม.ค. 63 11.2551 464,374,530.47 11.3678 11.2551 0.0468
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 16 ม.ค. 63 6.8413 61,620,054.37 6.8414 6.8413 -0.0068
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 16 ม.ค. 63 10.6626 120,537,146.33 10.6627 10.6626 0.0457
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 17 ม.ค. 63 11.6778 68,542,535.55 11.6779 11.6778 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 17 ม.ค. 63 14.4073 193,108,342.98 14.4074 14.4073 -0.0083
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 17 ม.ค. 63 30.0777 314,483,523.30 30.0778 30.0777 0.0618
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 17 ม.ค. 63 38.5817 1,643,021,047.10 38.5818 38.5817 0.1584
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 16 ม.ค. 63 12.2577 29,064,528.17 12.2578 12.2577 0.0526
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 16 ม.ค. 63 11.5911 12,459,519.37 11.5912 11.5911 0.0784
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 17 ม.ค. 63 23.3939 539,636,154.06 23.3940 23.2769 0.1306
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 17 ม.ค. 63 24.9997 7,338,652,525.83 24.9998 24.9997 0.1026
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 17 ม.ค. 63 11.0616 438,461,578.78 11.0617 11.0616 0.0556
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ธ.ค. 62 13.4383 12,766,472,371.42 13.4384 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ธ.ค. 62 4.7084 339,007,501.85 4.7085 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน