Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 ม.ค. 62 11.9528 11,013,356,547.50 11.9529 11.9528 0.0002
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 22 ม.ค. 62 13.6387 9,403,235,198.76 13.6388 13.6387 -0.0001
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 22 ม.ค. 62 10.5312 578,680,331.32 10.5313 10.5312 0.0016
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 18 ม.ค. 62 13.6330 11,428,298,804.59 13.7060 13.6330 0.0439
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 ม.ค. 62 11.3347 478,365,929.75 11.3348 11.3347 0.1000
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 ม.ค. 62 11.2053 1,420,668,966.42 11.3175 11.2053 0.1774
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 ม.ค. 62 11.4911 265,203,319.18 11.5487 11.4911 0.1040
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 22 ม.ค. 62 16.3025 58,457,536.62 16.3841 16.3025 0.1390
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 22 ม.ค. 62 15.8491 1,580,574,491.37 15.9284 15.8491 0.1352
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 ม.ค. 62 12.8853 590,542,084.33 12.9176 12.8853 -0.0183
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 ม.ค. 62 20.6410 1,219,942,341.48 20.6927 20.6410 -0.0343
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 21 ม.ค. 62 9.7594 1,997,507,840.82 9.8327 9.7594 -0.0009
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 18 ม.ค. 62 9.2852 557,918,852.52 9.3782 9.2852 0.0749
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 18 ม.ค. 62 10.7445 2,279,915,324.01 10.8520 10.7445 0.0759
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 18 ม.ค. 62 15.1237 180,353,970.07 15.2750 15.1237 0.1227
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 18 ม.ค. 62 5.9769 66,365,433.71 5.9770 5.9769 -0.0541
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 22 ม.ค. 62 11.5369 60,919,790.45 11.5370 11.5369 0.0000
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 22 ม.ค. 62 13.8692 134,973,865.66 13.8693 13.8692 0.0024
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 ม.ค. 62 29.6069 261,092,097.51 29.6070 29.6069 0.1708
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 18 ม.ค. 62 9.9120 32,442,572.20 9.9121 9.9120 0.0313
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 18 ม.ค. 62 9.8639 3,210,141.35 9.8640 9.8639 0.0691
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 18 ม.ค. 62 10.1217 6,472,451.51 10.1218 10.1217 0.0824
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 ม.ค. 62 19.3958 262,013,661.72 19.3959 19.2988 -0.0289
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 ม.ค. 62 38.9175 1,429,568,166.68 38.9176 38.9175 0.2608
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 ม.ค. 62 10.6949 200,700,252.28 10.6950 10.6949 0.0942
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 ม.ค. 62 25.5458 6,145,735,816.55 25.5459 25.5458 0.1709
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ธ.ค. 61 12.5540 11,926,387,690.43 12.5541 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ธ.ค. 61 5.2532 378,230,723.58 5.2533 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน