Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 07 ส.ค. 63 12.1643 13,249,345,723.34 12.1644 12.1643 0.0001
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP-F 07 ส.ค. 63 12.1712 1,270,379,562.01 12.1713 12.1712 0.0002
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 07 ส.ค. 63 13.9343 5,353,186,961.13 13.9344 13.9343 0.0003
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 07 ส.ค. 63 13.9853 20,049,106.80 13.9854 13.9853 0.0003
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 07 ส.ค. 63 10.9209 1,733,173,892.35 10.9210 10.9209 -0.0061
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 07 ส.ค. 63 10.9749 117,943,244.55 10.9750 10.9749 -0.0059
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light : PHATRA SG-AA Ultra Light 06 ส.ค. 63 9.9992 217,482,894.53 9.9993 9.9992 -0.0008
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป : PHATRA SG-AA 06 ส.ค. 63 14.1996 8,710,465,816.65 14.2757 14.1996 0.0167
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 06 ส.ค. 63 10.2810 1,617,232,931.68 10.3086 10.2810 0.0080
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 06 ส.ค. 63 9.8437 403,315,578.97 9.8965 9.8437 0.0138
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND-F 07 ส.ค. 63 10.1343 0.00 10.1344 10.1343 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 07 ส.ค. 63 10.1343 198,989,994.90 10.1851 10.1343 -0.0302
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 07 ส.ค. 63 10.9613 1,009,468,019.65 11.0710 10.9613 -0.0458
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 07 ส.ค. 63 9.9923 429,490,683.70 9.9924 9.9923 -0.0597
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 07 ส.ค. 63 14.0404 33,334,471.43 14.1107 14.0404 -0.0701
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 07 ส.ค. 63 13.6499 1,105,410,684.72 13.7182 13.6499 -0.0681
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 07 ส.ค. 63 12.1384 729,824,820.43 12.1688 12.1384 -0.1167
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D-F 07 ส.ค. 63 12.1384 47.75 12.1385 12.1384 0.0000
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 07 ส.ค. 63 21.2115 1,087,112,370.60 21.2646 21.2115 -0.2060
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ : PHATRA GINFRAEQ 06 ส.ค. 63 11.7198 990,422,671.76 11.7638 11.7198 0.0019
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE-F 06 ส.ค. 63 10.7742 0.00 10.7743 10.7742 0.0000
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 06 ส.ค. 63 10.7742 595,730,178.39 10.7743 10.7742 0.0380
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 06 ส.ค. 63 11.9376 410,246,977.03 12.0571 11.9376 0.0348
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H-F 06 ส.ค. 63 11.9376 0.00 11.9377 11.9376 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 05 ส.ค. 63 17.9670 152,733,350.14 18.1468 17.9670 0.0389
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 06 ส.ค. 63 11.0754 1,779,345.78 11.0755 11.0754 11.0754
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 06 ส.ค. 63 11.0751 1,520,408,074.55 11.1583 11.0751 0.0095
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 06 ส.ค. 63 13.8808 2,888,910,032.89 14.0197 13.8808 0.0821
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 06 ส.ค. 63 8.8936 83,431,680.33 8.8937 8.8936 0.1146
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 07 ส.ค. 63 11.7084 112,038,329.87 11.7085 11.7084 0.0000
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 07 ส.ค. 63 14.4689 196,787,869.03 14.4690 14.4689 0.0006
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 07 ส.ค. 63 26.5028 275,020,749.13 26.5029 26.5028 -0.1034
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 06 ส.ค. 63 10.2961 130,037,042.19 10.2962 10.2961 0.0119
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 07 ส.ค. 63 34.7706 1,491,654,946.62 34.7707 34.7706 -0.1673
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 06 ส.ค. 63 13.0389 51,227,136.39 13.0390 13.0389 0.0380
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 06 ส.ค. 63 12.6188 20,783,082.83 12.6189 12.6188 0.0754
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 07 ส.ค. 63 19.6458 436,480,972.33 19.6459 19.5476 -0.1925
กองทุนรวมเพื่อการออม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดเพื่อการออม : PHATRA MP-SSF 07 ส.ค. 63 12.1650 759,493.19 12.1651 12.1650 0.0002
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม : PHATRA ACT FIXED-SSF 07 ส.ค. 63 10.9224 341,980.47 10.9225 10.9224 -0.0061
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออม : PHATRA SG-AA Light-SSF 06 ส.ค. 63 10.2819 253,594.17 10.2820 10.2819 0.0080
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดเพื่อการออม : PHATRA SG-AA-SSF 06 ส.ค. 63 14.1998 3,228,675.31 14.1999 14.1998 0.0167
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดเพื่อการออม : PHATRA SG-AA Extra-SSF 06 ส.ค. 63 9.8502 643,684.91 9.8503 9.8502 0.0138
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม : PHATRA SET50 ESG-SSF 07 ส.ค. 63 10.3569 5,878,062.67 10.3570 10.3569 -0.0882
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม : PHATRA ACT EQ-SSF 07 ส.ค. 63 13.6623 249,651.62 13.6624 13.6623 -0.0682
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม : PHATRA PGE-SSF 06 ส.ค. 63 10.7747 2,358,408.13 10.7748 10.7747 0.0380
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์ ชนิดเพื่อการออม : PHATRA PROP-D-SSF 07 ส.ค. 63 12.1389 493,225.99 12.1390 12.1389 -0.1167
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : PHATRA SET50 ESG-SSFX 07 ส.ค. 63 10.3566 367,551,235.85 10.3567 10.3566 -0.0882
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 07 ส.ค. 63 20.7772 6,069,940,545.34 20.7773 20.7772 -0.1163
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 07 ส.ค. 63 9.6447 388,276,953.96 9.6448 9.6447 -0.0576
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 มิ.ย. 63 4.4518 320,529,809.28 4.4519 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 มิ.ย. 63 12.1661 11,557,878,662.98 12.1662 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน