Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 มิ.ย. 60 11.7437 9,403,544,641.07 11.7438 11.7437 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 22 มิ.ย. 60 10.2450 76,587,686.98 10.2451 10.2450 0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 22 มิ.ย. 60 13.3654 9,910,277,877.92 13.3655 13.3654 0.0006
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 31 พ.ค. 60 10.0528 1,328,004,482.07 10.0529 10.0528 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 31 พ.ค. 60 10.0409 2,503,494,587.25 10.0410 10.0409 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 31 พ.ค. 60 10.0338 1,102,089,220.37 10.0339 10.0338 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 31 พ.ค. 60 10.0000 1,471,454,596.93 10.0001 10.0000 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 21 มิ.ย. 60 10.0885 724,959,064.00 10.0886 10.0885 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 31 พ.ค. 60 11.0800 440,319,341.80 11.0801 11.0800 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 22 มิ.ย. 60 9.4261 538,902,719.14 9.4262 9.4261 -0.0155
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 22 มิ.ย. 60 13.4361 5,747,707,182.76 13.4362 13.4361 0.0175
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 มิ.ย. 60 11.7609 1,139,184,179.36 11.7610 11.7609 0.0592
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 มิ.ย. 60 11.4260 407,277,816.76 11.4261 11.4260 0.0258
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 มิ.ย. 60 12.5734 85,588,444.33 12.5735 12.5734 0.0484
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 22 มิ.ย. 60 17.0092 437,952,601.33 17.0093 17.0092 0.0688
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 มิ.ย. 60 12.0064 221,391,885.76 12.0065 12.0064 0.0021
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 มิ.ย. 60 17.0308 1,135,392,852.74 17.0735 17.0308 0.0089
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 มิ.ย. 60 10.9142 917,946,284.95 10.9143 10.9142 -0.0014
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 มิ.ย. 60 17.2245 370,998,547.47 17.3968 17.2245 0.2968
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 มิ.ย. 60 6.4334 58,407,203.46 6.4335 6.4334 0.0202
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 22 มิ.ย. 60 11.3786 27,724,747.56 11.3787 11.3786 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 22 มิ.ย. 60 13.5076 96,211,867.18 13.5077 13.5076 0.0044
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 มิ.ย. 60 29.5246 123,801,409.25 29.5247 29.5246 0.1145
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 มิ.ย. 60 38.9014 437,611,852.70 38.9015 38.9014 0.1843
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 มิ.ย. 60 16.6651 123,259,969.37 16.6652 16.5818 0.0022
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 มิ.ย. 60 10.5170 98,943,214.57 10.5171 10.5170 0.0238
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 มิ.ย. 60 27.2711 2,349,244,988.65 27.2712 27.2711 0.1305
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 พ.ค. 60 12.7795 12,140,597,052.28 12.7796 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 พ.ค. 60 5.3613 386,019,188.13 5.3614 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน