Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 14 ส.ค. 61 11.8901 10,568,802,672.81 11.8902 11.8901 0.0015
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 14 ส.ค. 61 10.4484 285,432,097.81 10.4485 10.4484 0.0012
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 14 ส.ค. 61 13.5595 9,662,009,163.10 13.5596 13.5595 0.0022
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 10 ส.ค. 61 14.2115 11,156,708,037.46 14.2876 14.2115 -0.0716
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 14 ส.ค. 61 12.2415 1,668,265,204.74 12.3640 12.2415 -0.0156
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 14 ส.ค. 61 11.7400 446,014,244.42 11.7401 11.7400 -0.0392
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 14 ส.ค. 61 12.3203 311,849,636.07 12.3820 12.3203 -0.0317
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 14 ส.ค. 61 17.3618 1,331,433,203.26 17.4487 17.3618 -0.0463
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 14 ส.ค. 61 13.0614 322,040,379.51 13.0942 13.0614 -0.0152
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 14 ส.ค. 61 20.0525 1,236,641,797.82 20.1027 20.0525 -0.0157
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 10 ส.ค. 61 9.8130 2,602,660,602.06 9.8867 9.8130 0.0277
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 10 ส.ค. 61 10.0893 341,364,469.49 10.1903 10.0893 -0.1231
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 10 ส.ค. 61 12.1508 2,324,905,417.11 12.2724 12.1508 -0.1171
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 10 ส.ค. 61 18.0628 217,988,925.16 18.2435 18.0628 -0.0501
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 10 ส.ค. 61 5.9355 31,380,759.05 5.9356 5.9355 0.0059
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 14 ส.ค. 61 11.4864 35,227,407.42 11.4865 11.4864 0.0008
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 14 ส.ค. 61 13.7587 107,973,586.44 13.7588 13.7587 0.0015
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 14 ส.ค. 61 31.1250 215,710,762.33 31.1251 31.1250 -0.0686
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 14 ส.ค. 61 41.4003 1,115,761,321.99 41.4004 41.4003 -0.1110
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 14 ส.ค. 61 19.2830 167,746,683.15 19.2831 19.1866 -0.0266
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 14 ส.ค. 61 11.0788 172,075,318.34 11.0789 11.0788 -0.0370
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 14 ส.ค. 61 27.9995 5,125,470,729.81 27.9996 27.9995 -0.0738
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 มิ.ย. 61 13.0886 12,434,258,882.15 13.0887 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 มิ.ย. 61 5.2465 377,748,635.68 5.2466 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน