Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 17 ก.ค. 62 12.0369 11,869,280,570.96 12.0370 12.0369 0.0010
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 17 ก.ค. 62 13.7452 9,061,936,598.94 13.7453 13.7452 0.0014
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 17 ก.ค. 62 13.7597 3,476,926.34 13.7598 13.7597 0.0017
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 17 ก.ค. 62 10.7165 1,963,314,804.66 10.7166 10.7165 0.0026
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 17 ก.ค. 62 10.7296 7,014,147.39 10.7297 10.7296 0.0028
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 15 ก.ค. 62 14.6207 11,109,888,511.57 14.6990 14.6207 -0.0364
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 15 ก.ค. 62 10.2432 1,193,478,906.53 10.2707 10.2432 -0.0103
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 15 ก.ค. 62 10.4029 294,332,490.47 10.4587 10.4029 -0.0209
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 17 ก.ค. 62 12.5399 483,342,106.27 12.5400 12.5399 -0.0131
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 17 ก.ค. 62 12.7266 1,283,645,292.61 12.8540 12.7266 -0.0658
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 17 ก.ค. 62 12.2619 266,099,954.24 12.3233 12.2619 -0.0610
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 17 ก.ค. 62 17.3514 41,082,620.62 17.4383 17.3514 -0.0866
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 17 ก.ค. 62 16.8688 1,510,199,659.59 16.9532 16.8688 -0.0842
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 17 ก.ค. 62 14.4775 939,841,247.69 14.5138 14.4775 -0.4204
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 17 ก.ค. 62 23.8210 1,374,580,818.64 23.8807 23.8210 -0.8125
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ : PHATRA PGE 15 ก.ค. 62 10.1593 112,404,431.52 10.1594 10.1593 0.0079
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 15 ก.ค. 62 10.2958 0.00 10.2959 10.2958 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 15 ก.ค. 62 10.2958 1,306,803,761.17 10.3731 10.2958 0.0008
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 15 ก.ค. 62 10.3469 660,865,585.29 10.4505 10.3469 0.0337
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 15 ก.ค. 62 11.7845 2,405,105,952.46 11.9024 11.7845 0.0378
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 15 ก.ค. 62 14.9217 155,867,179.84 15.0710 14.9217 0.0318
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 15 ก.ค. 62 6.3895 71,639,488.82 6.3896 6.3895 -0.0012
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 17 ก.ค. 62 11.6083 52,568,861.77 11.6084 11.6083 0.0008
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 17 ก.ค. 62 14.1443 140,610,629.24 14.1444 14.1443 0.0029
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 17 ก.ค. 62 31.5285 279,203,880.35 31.5286 31.5285 -0.0781
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 15 ก.ค. 62 10.6019 55,393,826.84 10.6020 10.6019 -0.0262
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 17 ก.ค. 62 41.5787 1,548,157,302.73 41.5788 41.5787 -0.1353
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 15 ก.ค. 62 11.2849 8,523,684.03 11.2850 11.2849 0.0368
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 15 ก.ค. 62 10.8006 6,022,730.88 10.8007 10.8006 0.0347
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 17 ก.ค. 62 22.3205 353,601,277.44 22.3206 22.2089 -0.6598
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 17 ก.ค. 62 27.3063 6,696,615,336.13 27.3064 27.3063 -0.0862
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 17 ก.ค. 62 12.1373 250,880,889.78 12.1374 12.1373 -0.0128
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 มิ.ย. 62 13.5958 12,916,084,523.18 13.5959 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 มิ.ย. 62 4.9152 353,894,677.44 4.9153 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน